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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 951.00 | 116 778.00 | 90 174.00 | 206 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 120.00 | 130 947.00 | 97 173.00 | 228 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 578.00 | 86 401.00 | 412 178.00 | 498 578.00 |
BZ Autres créances | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 527.00 | | 917 527.00 | 917 527.00 |
CF Disponibilités | 389 979.00 | | 389 979.00 | 389 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 065.00 | 86 401.00 | 1 797 664.00 | 1 884 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 185.00 | 217 348.00 | 1 894 837.00 | 2 112 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 854 740.00 | 745 471.00 | | 854 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 122.00 | 109 269.00 | | 156 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 862.00 | 964 740.00 | | 1 120 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713.00 | 8 731.00 | | 5 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 089.00 | 204 901.00 | | 168 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 385.00 | 369 696.00 | | 431 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 566.00 | 200 076.00 | | 166 566.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 198 852.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 975.00 | 982 255.00 | | 773 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 837.00 | 1 946 995.00 | | 1 894 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 257.00 | 56 412.00 | 86 722.00 | 161 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 951.00 | 56 412.00 | 86 722.00 | 158 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 089.00 | | 168 089.00 | 168 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 385.00 | 431 385.00 | | 431 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 567.00 | 166 567.00 | | 166 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 559.00 | 576 559.00 | | 576 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 559.00 | 576 559.00 | 7 000.00 | 583 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 975.00 | 605 886.00 | 168 089.00 | 773 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |