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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 692.00 | 52 018.00 | 674.00 | 52 692.00 |
AH Fonds commercial | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 879.00 | | 319 879.00 | 319 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 169.00 | 80 023.00 | 65 146.00 | 145 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 174.00 | 132 041.00 | 400 133.00 | 532 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 258 482.00 | | 258 482.00 | 258 482.00 |
CF Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 380.00 | | 268 380.00 | 268 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 554.00 | 132 041.00 | 668 513.00 | 800 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 254 420.00 | 217 729.00 | | 254 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 320.00 | 36 690.00 | | 26 320.00 |
DL TOTAL (I) | 289 124.00 | 262 804.00 | | 289 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 973.00 | 215 221.00 | | 178 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 747.00 | 40 921.00 | | 40 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | 57 132.00 | | 80 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 878.00 | 75 223.00 | | 78 878.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -108 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 389.00 | 280 025.00 | | 379 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 513.00 | 542 829.00 | | 668 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 935.00 | 59 955.00 | | 34 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 792 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 8.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 546.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | 973.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 6 309.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 147.00 | 832 405.00 | | 792 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 827.00 | 795 715.00 | | 765 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 320.00 | 36 690.00 | | 26 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 370.00 | | 27 804.00 | 504 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 555.00 | | 4 950.00 | 380 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 315.00 | | 22 854.00 | 122 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 218.00 | 35 823.00 | 132 041.00 | 96 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 820.00 | 12 199.00 | 52 018.00 | 39 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 398.00 | 23 624.00 | 80 023.00 | 56 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 460.00 | 27 689.00 | 97 771.00 | 125 460.00 |
VI Groupe et associés | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 369.00 | 253 369.00 | | 253 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 316.00 | 265 816.00 | 500.00 | 266 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 389.00 | 81 203.00 | 298 186.00 | 379 389.00 |