| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
AH Fonds commercial | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 879.00 | | 319 879.00 | 319 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 529.00 | 144 839.00 | 126 691.00 | 271 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 275.00 | 197 531.00 | 460 745.00 | 658 275.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
CF Disponibilités | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 006.00 | | 338 006.00 | 338 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 282.00 | 197 531.00 | 798 751.00 | 996 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 278.00 | | | 380 278.00 |
DH Report à nouveau | | 346 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 292.00 | 33 547.00 | | 62 292.00 |
DL TOTAL (I) | 450 955.00 | 388 663.00 | | 450 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 855.00 | 182 694.00 | | 180 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 281.00 | 63 543.00 | | 26 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 55 993.00 | | 38 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 567.00 | 84 121.00 | | 102 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 796.00 | 369 351.00 | | 347 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 751.00 | 758 014.00 | | 798 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 821.00 | 285 283.00 | | 241 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 061.00 | 5 094.00 | | 20 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 468.00 | | 52 207.00 | 606 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 658 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 505.00 | | | 385 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 443.00 | | 52 086.00 | 219 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | 121.00 | 1 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 939.00 | 17 591.00 | | 179 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 247.00 | 17 591.00 | | 127 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 458.00 | 65 483.00 | 105 975.00 | 171 458.00 |
VI Groupe et associés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 423.00 | | | 103 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 570.00 | 257 070.00 | 500.00 | 257 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 796.00 | 241 821.00 | 105 975.00 | 347 796.00 |