| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
AH Fonds commercial | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 879.00 | | 319 879.00 | 319 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 916.00 | 118 276.00 | 12 640.00 | 130 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 265.00 | 170 968.00 | 366 296.00 | 537 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 304 340.00 | | 304 340.00 | 304 340.00 |
CF Disponibilités | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 342.00 | | 310 342.00 | 310 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 606.00 | 170 968.00 | 676 638.00 | 847 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 309 909.00 | 280 740.00 | | 309 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 821.00 | 29 170.00 | | 36 821.00 |
DL TOTAL (I) | 355 115.00 | 318 294.00 | | 355 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 610.00 | 164 059.00 | | 154 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 300.00 | 63 247.00 | | 61 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 246.00 | 101 351.00 | | 69 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 366.00 | 42 012.00 | | 36 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 523.00 | 370 670.00 | | 321 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 638.00 | 688 964.00 | | 676 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 523.00 | 315 819.00 | | 321 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 877.00 | 47 415.00 | | 58 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 544.00 | | 720.00 | 536 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 505.00 | | | 385 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 524.00 | | 720.00 | 149 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 449.00 | 23 519.00 | | 147 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 757.00 | 23 519.00 | | 94 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 610.00 | 154 610.00 | | 154 610.00 |
VI Groupe et associés | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 340.00 | 304 340.00 | | 304 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 709.00 | 305 209.00 | 500.00 | 305 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 523.00 | 321 523.00 | | 321 523.00 |