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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 940.00 | 358.00 | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 1 914.00 | 3 071.00 | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 265.00 | 11 413.00 | 1 852.00 | 13 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 544.00 | 14 266.00 | 55 278.00 | 69 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 306.00 | 121 897.00 | 521 409.00 | 643 306.00 |
BZ Autres créances | 134 030.00 | | 134 030.00 | 134 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 133 717.00 | | 133 717.00 | 133 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 957.00 | 121 897.00 | 1 444 059.00 | 1 565 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 501.00 | 136 163.00 | 1 499 338.00 | 1 635 501.00 |
CU Autres participations | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 4 823.00 | 610 707.00 | | 4 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 138.00 | 384 116.00 | | 383 138.00 |
DL TOTAL (I) | 442 961.00 | 1 049 823.00 | | 442 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 979.00 | 257 353.00 | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 067.00 | 216 878.00 | | 320 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 347.00 | 127 339.00 | | 163 347.00 |
EA Autres dettes | 478 459.00 | 409 146.00 | | 478 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 377.00 | 1 036 529.00 | | 1 056 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 338.00 | 2 086 351.00 | | 1 499 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 944.00 | 20 757.00 | 417 701.00 | 396 944.00 |
FD Production vendue biens | 408 431.00 | | 408 431.00 | 408 431.00 |
FG Production vendue services | 896 097.00 | 33 460.00 | 929 557.00 | 896 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 472.00 | 54 217.00 | 1 755 688.00 | 1 701 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 620.00 | 5 600.00 | | 13 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 048.00 | 10 855.00 | | 14 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | 17 207.00 | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 048.00 | -16 707.00 | | -14 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 679.00 | 130 957.00 | | 119 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 828.00 | 1 809 472.00 | | 1 765 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 690.00 | 1 425 356.00 | | 1 382 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 138.00 | 384 116.00 | | 383 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 067.00 | | | 320 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 459.00 | | | 478 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 347.00 | | | 163 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 524.00 | 777 524.00 | | 777 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 398.00 | | | 1 050 398.00 |