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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 354.00 | 573 697.00 | 1 657.00 | 575 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 229.00 | 126 489.00 | 118 740.00 | 245 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 027.00 | 700 186.00 | 179 841.00 | 880 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 901.00 | 69 064.00 | 2 025 837.00 | 2 094 901.00 |
BZ Autres créances | 835 385.00 | | 835 385.00 | 835 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 666 871.00 | | 666 871.00 | 666 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 806.00 | 69 064.00 | 3 931 742.00 | 4 000 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 832.00 | 769 250.00 | 4 111 582.00 | 4 880 832.00 |
CU Autres participations | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 526 063.00 | 890 917.00 | | 526 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 671.00 | 1 135 146.00 | | 978 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 859.00 | 2 113 188.00 | | 1 591 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 584.00 | 4 584.00 | | 1 504 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 596.00 | 56 815.00 | | 252 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 000.00 | 274 291.00 | | 420 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 799.00 | 327 133.00 | | 233 799.00 |
EA Autres dettes | 108 744.00 | 95 995.00 | | 108 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 723.00 | 758 817.00 | | 2 519 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 582.00 | 2 872 005.00 | | 4 111 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 252.00 | | 97 775.00 | 782 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 563.00 | | 1 791.00 | 573 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 245.00 | | 95 984.00 | 149 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 696.00 | 21 490.00 | | 678 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 563.00 | 134.00 | | 573 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 134.00 | 21 355.00 | | 105 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 744.00 | 108 744.00 | | 108 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 750.00 | 1 915 750.00 | | 1 915 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 151.00 | | 179 151.00 | 179 151.00 |
VB T. V. A. | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 584.00 | 1 504 584.00 | | 1 504 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VP Divers | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 526.00 | 404 526.00 | | 404 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 382.00 | 2 754 784.00 | 188 598.00 | 2 943 382.00 |
VW T.V.A. | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 127.00 | 2 267 127.00 | | 2 267 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 022.00 | | | 160 022.00 |
ST Autres comptes | 125 399.00 | | | 125 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
YT Sous‐traitance | 150 958.00 | | | 150 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 554.00 | | | 526 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |