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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 563.00 | 573 563.00 | | 573 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 245.00 | 105 134.00 | 44 111.00 | 149 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 252.00 | 678 696.00 | 103 555.00 | 782 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 133.00 | 69 064.00 | 1 569 069.00 | 1 638 133.00 |
BZ Autres créances | 671 538.00 | | 671 538.00 | 671 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 514.00 | 69 064.00 | 2 768 450.00 | 2 837 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 766.00 | 747 760.00 | 2 872 005.00 | 3 619 766.00 |
CU Autres participations | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 890 917.00 | 876 204.00 | | 890 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 146.00 | 814 713.00 | | 1 135 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 188.00 | 1 778 042.00 | | 2 113 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584.00 | 5 482.00 | | 4 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 815.00 | 84 456.00 | | 56 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 291.00 | 214 402.00 | | 274 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 133.00 | 199 969.00 | | 327 133.00 |
EA Autres dettes | 95 995.00 | 53 048.00 | | 95 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 817.00 | 557 357.00 | | 758 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 005.00 | 2 335 399.00 | | 2 872 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
FD Production vendue biens | 415 677.00 | 701 601.00 | 1 117 278.00 | 415 677.00 |
FG Production vendue services | 885 014.00 | 214 005.00 | 1 099 020.00 | 885 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 117.00 | 915 606.00 | 2 238 724.00 | 1 323 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 044.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | 13 620.00 | | 3 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 13 620.00 | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 476.00 | 2 179.00 | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | 2 179.00 | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | 11 441.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 336.00 | 57 441.00 | | 111 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 137.00 | 2 027 133.00 | | 2 244 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 991.00 | 1 212 421.00 | | 1 108 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 146.00 | 814 713.00 | | 1 135 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 803.00 | | 1 449.00 | 780 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 563.00 | | | 573 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 796.00 | | 1 449.00 | 147 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 653.00 | 25 044.00 | | 653 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 415.00 | 148.00 | | 573 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 238.00 | 24 896.00 | | 80 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 291.00 | 274 291.00 | | 274 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 109.00 | 128 109.00 | | 128 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 995.00 | 95 995.00 | | 95 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 724.00 | 1 458 724.00 | | 1 458 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 409.00 | 179 409.00 | | 179 409.00 |
VB T. V. A. | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VP Divers | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 604.00 | 193 604.00 | | 193 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 745.00 | 2 330 298.00 | 9 447.00 | 2 339 745.00 |
VW T.V.A. | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 867.00 | 710 867.00 | | 710 867.00 |