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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 355.00 | 1 425.00 | 5 930.00 | 7 355.00 |
040 Immobilisations financières | 102 439.00 | | 102 439.00 | 102 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 794.00 | 1 425.00 | 108 369.00 | 109 794.00 |
060 Stock marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
072 Créances – Autres | 672 892.00 | | 672 892.00 | 672 892.00 |
084 Disponibilités | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 374.00 | | 687 374.00 | 687 374.00 |
110 Total général Actif | 797 169.00 | 1 425.00 | 795 744.00 | 797 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 435 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 777 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 118 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
230 Autres produits | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
252 Charges sociales | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
262 Autres charges | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 581.00 | | | -13 581.00 |
280 Produits financiers | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 316.00 | | | 183 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -85.00 | | | -85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -85.00 | | | -85.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 116 610.00 | | | 116 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |