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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 867.00 | 4 367.00 | 211 500.00 | 215 867.00 |
040 Immobilisations financières | 102 439.00 | | 102 439.00 | 102 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 306.00 | 4 367.00 | 313 939.00 | 318 306.00 |
060 Stock marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
072 Créances – Autres | 551 361.00 | | 551 361.00 | 551 361.00 |
084 Disponibilités | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 868.00 | | 649 868.00 | 649 868.00 |
110 Total général Actif | 968 174.00 | 4 367.00 | 963 807.00 | 968 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 588 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 894 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 334.00 | | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
252 Charges sociales | 434.00 | | | 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
280 Produits financiers | 190 046.00 | | | 190 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 314.00 | | | 147 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |