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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 355.00 | 2 896.00 | 4 459.00 | 7 355.00 |
040 Immobilisations financières | 102 439.00 | | 102 439.00 | 102 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 794.00 | 2 896.00 | 106 898.00 | 109 794.00 |
060 Stock marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
072 Créances – Autres | 541 026.00 | | 541 026.00 | 541 026.00 |
084 Disponibilités | 157 915.00 | | 157 915.00 | 157 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 703 474.00 | | 703 474.00 | 703 474.00 |
110 Total général Actif | 813 269.00 | 2 896.00 | 810 373.00 | 813 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 568 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 796 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
230 Autres produits | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
252 Charges sociales | 438.00 | | | 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 153.00 | | | -11 153.00 |
280 Produits financiers | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |