| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AP Constructions | 6 735.00 | 3 593.00 | 3 142.00 | 6 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 642.00 | 167 031.00 | 55 610.00 | 222 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 792.00 | 288 645.00 | 212 147.00 | 500 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
BF Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 019.00 | 461 150.00 | 333 869.00 | 795 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 520.00 | | 266 520.00 | 266 520.00 |
BZ Autres créances | 580 912.00 | | 580 912.00 | 580 912.00 |
CF Disponibilités | 90 589.00 | | 90 589.00 | 90 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 233.00 | | 940 233.00 | 940 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 252.00 | 461 150.00 | 1 274 102.00 | 1 735 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 132.00 | 418 132.00 | | 418 132.00 |
DH Report à nouveau | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 917.00 | 34 690.00 | | 186 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 462.00 | 10 933.00 | | 8 462.00 |
DL TOTAL (I) | 656 452.00 | 472 006.00 | | 656 452.00 |
DN Avances conditionnées | 94 888.00 | 106 888.00 | | 94 888.00 |
DO TOTAL (II) | 94 888.00 | 106 888.00 | | 94 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 135.00 | 204 764.00 | | 92 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 321.00 | 35 179.00 | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 088.00 | 154 531.00 | | 150 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 940.00 | 275 534.00 | | 267 940.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 4 347.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 763.00 | 674 355.00 | | 522 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 102.00 | 1 253 248.00 | | 1 274 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 869.00 | 674 355.00 | | 497 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 239 690.00 | | 2 239 690.00 | 2 239 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 690.00 | | 2 239 690.00 | 2 239 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 537.00 | 67 024.00 | | 116 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 346.00 | 40 975.00 | | 35 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 442.00 | 280.00 | | 36 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 921.00 | 1 922.00 | | 24 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 363.00 | 2 202.00 | | 61 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 171.00 | 3 889.00 | | 34 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 647.00 | 131.00 | | 39 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 818.00 | 4 020.00 | | 73 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 455.00 | -1 819.00 | | -12 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 818.00 | 2 249 949.00 | | 2 528 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 901.00 | 2 215 260.00 | | 2 341 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 917.00 | 34 690.00 | | 186 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 952.00 | 207 299.00 | | 151 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 862.00 | | 121 571.00 | 793 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 414.00 | 795 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 914.00 | 775 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 253.00 | | 121 571.00 | 773 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 407.00 | 85 510.00 | 80 767.00 | 456 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 527.00 | 85 510.00 | 80 767.00 | 454 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UP Prêts | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 266 520.00 | 266 520.00 | | 266 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VB T. V. A. | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VC Groupe et associés | 427 832.00 | 427 832.00 | | 427 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 059.00 | 66 665.00 | 119 393.00 | 186 059.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 023.00 | 866 023.00 | | 866 023.00 |
VW T.V.A. | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 263.00 | 497 869.00 | 119 393.00 | 617 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 175.00 | 36 629.00 | | 34 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 891.00 | 7 763.00 | | 15 891.00 |
ST Autres comptes | 831 329.00 | 854 512.00 | | 831 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 583.00 | 57 523.00 | | 88 583.00 |
YT Sous‐traitance | 3 181.00 | 3 150.00 | | 3 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 470.00 | 8 131.00 | | 7 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 645.00 | 44 760.00 | | 41 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 862.00 | 435 810.00 | | 456 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 849.00 | 164 759.00 | | 177 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 322.00 | 922 948.00 | | 944 322.00 |