| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 464.00 | 1 166.00 | 1 630.00 |
AP Constructions | 6 735.00 | 4 267.00 | 2 468.00 | 6 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 642.00 | 204 785.00 | 17 857.00 | 222 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 081.00 | 198 568.00 | 129 513.00 | 328 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 301.00 | 408 084.00 | 169 217.00 | 577 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 729.00 | | 233 729.00 | 233 729.00 |
BZ Autres créances | 66 523.00 | | 66 523.00 | 66 523.00 |
CF Disponibilités | 206 848.00 | | 206 848.00 | 206 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 290.00 | | 516 290.00 | 516 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 591.00 | 408 084.00 | 685 508.00 | 1 093 591.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 213.00 | 639 740.00 | | 140 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 322.00 | 110 473.00 | | 101 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 520.00 | 5 991.00 | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 253 305.00 | 764 454.00 | | 253 305.00 |
DN Avances conditionnées | 6 000.00 | 6 854.00 | | 6 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000.00 | 6 854.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 009.00 | 61 435.00 | | 46 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 867.00 | 32 902.00 | | 32 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 701.00 | 118 077.00 | | 102 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 625.00 | 242 446.00 | | 244 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 203.00 | 454 860.00 | | 426 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 508.00 | 1 226 169.00 | | 685 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 234.00 | 430 890.00 | | 407 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 313.00 | | 2 009 313.00 | 2 009 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 313.00 | | 2 009 313.00 | 2 009 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 088.00 | 51 723.00 | | 79 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 025.00 | 42 366.00 | | 32 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 17 060.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 662.00 | 71 871.00 | | 69 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 330.00 | 88 931.00 | | 70 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 051.00 | 12 060.00 | | 7 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 526.00 | 41 780.00 | | 58 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 577.00 | 53 840.00 | | 65 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 754.00 | 35 091.00 | | 4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 867.00 | 32 902.00 | | 32 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 281.00 | 2 458 975.00 | | 2 162 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 960.00 | 2 348 502.00 | | 2 060 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 322.00 | 110 473.00 | | 101 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 621.00 | 215 357.00 | | 196 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 353.00 | | 10 461.00 | 754 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 18 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 514.00 | 577 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 064.00 | 557 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 094.00 | | 10 427.00 | 734 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 629.00 | | 34.00 | 18 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 349.00 | 66 723.00 | 128 988.00 | 470 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 326.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 211.00 | 66 397.00 | 128 988.00 | 470 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
UP Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 233 729.00 | 233 729.00 | | 233 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VC Groupe et associés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 612.00 | 26 643.00 | 24 969.00 | 51 612.00 |
VI Groupe et associés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 902.00 | 302 723.00 | 18 179.00 | 320 902.00 |
VW T.V.A. | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 203.00 | 407 234.00 | 24 969.00 | 432 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 680.00 | 38 346.00 | | 29 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 001.00 | 10 705.00 | | 10 001.00 |
ST Autres comptes | 741 861.00 | 890 219.00 | | 741 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 419.00 | 100 706.00 | | 78 419.00 |
YT Sous‐traitance | 2 582.00 | 2 774.00 | | 2 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 466.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 146.00 | 9 295.00 | | 8 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 826.00 | 47 641.00 | | 37 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 003.00 | 454 144.00 | | 415 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 234.00 | 181 669.00 | | 157 234.00 |
ZE Dividendes | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 864.00 | 1 004 870.00 | | 832 864.00 |