| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 138.00 | 1 492.00 | 1 630.00 |
AP Constructions | 6 735.00 | 3 930.00 | 2 805.00 | 6 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 642.00 | 187 396.00 | 35 246.00 | 222 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 976.00 | 278 885.00 | 180 092.00 | 458 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
BF Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 353.00 | 470 349.00 | 284 005.00 | 754 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 918.00 | | 248 918.00 | 248 918.00 |
BZ Autres créances | 608 221.00 | | 608 221.00 | 608 221.00 |
CF Disponibilités | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 164.00 | | 942 164.00 | 942 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 517.00 | 470 349.00 | 1 226 169.00 | 1 696 517.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 639 740.00 | 418 132.00 | | 639 740.00 |
DH Report à nouveau | | 34 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 473.00 | 186 917.00 | | 110 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 991.00 | 8 462.00 | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 764 454.00 | 656 452.00 | | 764 454.00 |
DN Avances conditionnées | 6 854.00 | 94 888.00 | | 6 854.00 |
DO TOTAL (II) | 6 854.00 | 94 888.00 | | 6 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 435.00 | 92 135.00 | | 61 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 902.00 | 10 321.00 | | 32 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 077.00 | 150 088.00 | | 118 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 446.00 | 267 940.00 | | 242 446.00 |
EA Autres dettes | | 2 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 860.00 | 522 763.00 | | 454 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 169.00 | 1 274 102.00 | | 1 226 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 890.00 | 497 869.00 | | 430 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 204.00 | | 2 233 204.00 | 2 233 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 204.00 | | 2 233 204.00 | 2 233 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 606.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 723.00 | 116 537.00 | | 51 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 366.00 | 35 346.00 | | 42 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 060.00 | 36 442.00 | | 17 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 871.00 | 24 921.00 | | 71 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 931.00 | 61 363.00 | | 88 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 060.00 | 34 171.00 | | 12 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 780.00 | 39 647.00 | | 41 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 840.00 | 73 818.00 | | 53 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 091.00 | -12 455.00 | | 35 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 902.00 | 54 376.00 | | 32 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 975.00 | 2 528 818.00 | | 2 458 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 502.00 | 2 341 901.00 | | 2 348 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 473.00 | 186 917.00 | | 110 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 357.00 | 151 952.00 | | 215 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 019.00 | | 68 522.00 | 795 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 187.00 | 754 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 880.00 | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 307.00 | 734 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 1 630.00 | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 910.00 | | 65 492.00 | 775 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 229.00 | | 1 400.00 | 17 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 150.00 | 76 606.00 | 67 407.00 | 461 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 138.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 270.00 | 76 468.00 | 65 527.00 | 459 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
UP Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 248 918.00 | 248 918.00 | | 248 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VC Groupe et associés | 455 425.00 | 455 425.00 | | 455 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 893.00 | 36 923.00 | 29 970.00 | 66 893.00 |
VI Groupe et associés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 305.00 | 858 126.00 | 18 179.00 | 876 305.00 |
VW T.V.A. | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 860.00 | 430 890.00 | 29 970.00 | 460 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 346.00 | 34 175.00 | | 38 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 705.00 | 15 891.00 | | 10 705.00 |
ST Autres comptes | 890 219.00 | 831 329.00 | | 890 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 706.00 | 88 583.00 | | 100 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 693 874.00 | 375 539.00 | | 693 874.00 |
YT Sous‐traitance | 2 774.00 | 3 181.00 | | 2 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 466.00 | 5 338.00 | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 295.00 | 7 470.00 | | 9 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 641.00 | 41 645.00 | | 47 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 144.00 | 456 862.00 | | 454 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 669.00 | 177 849.00 | | 181 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 870.00 | 944 322.00 | | 1 004 870.00 |