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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 470.00 | 83 570.00 | 7 900.00 | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 745.00 | 308 771.00 | 105 974.00 | 414 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 631.00 | 394 341.00 | 130 290.00 | 524 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
BZ Autres créances | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
CF Disponibilités | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 548.00 | | 310 548.00 | 310 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 179.00 | 394 341.00 | 440 838.00 | 835 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 522.00 | 179 279.00 | | 203 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | 54 243.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 232 465.00 | 244 522.00 | | 232 465.00 |
DP Provisions pour risques | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080.00 | 154.00 | | 4 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 282.00 | 3 657.00 | | 9 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 801.00 | 68 325.00 | | 56 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 693.00 | 105 351.00 | | 100 693.00 |
EA Autres dettes | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 218.00 | 193 848.00 | | 187 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 838.00 | 459 525.00 | | 440 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 218.00 | 193 848.00 | | 187 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 029.00 | | 29 877.00 | 567 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 275.00 | 524 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 025.00 | 506 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 364.00 | | 29 877.00 | 548 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 305.00 | 55 062.00 | 72 025.00 | 411 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 305.00 | 55 062.00 | 72 025.00 | 409 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VI Groupe et associés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 376.00 | 215 376.00 | | 215 376.00 |
VW T.V.A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 218.00 | 187 218.00 | | 187 218.00 |