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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 725.00 | 97 083.00 | 48 642.00 | 145 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 273.00 | 418 886.00 | 251 387.00 | 670 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 256.00 | 517 969.00 | 327 287.00 | 845 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BZ Autres créances | 241 294.00 | | 241 294.00 | 241 294.00 |
CF Disponibilités | 302 279.00 | | 302 279.00 | 302 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 263.00 | | 597 263.00 | 597 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 519.00 | 517 969.00 | 924 550.00 | 1 442 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 218.00 | 234 062.00 | | 177 218.00 |
DH Report à nouveau | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 580.00 | 5 565.00 | | 88 580.00 |
DL TOTAL (I) | 279 364.00 | 250 627.00 | | 279 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 978.00 | 80 020.00 | | 440 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 379.00 | 9 796.00 | | 86 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 839.00 | 94 057.00 | | 112 839.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | 130.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 186.00 | 203 223.00 | | 645 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 550.00 | 453 850.00 | | 924 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 186.00 | 203 223.00 | | 645 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 224 659.00 | | 1 224 659.00 | 1 224 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 659.00 | | 1 224 659.00 | 1 224 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 469.00 | 2 894.00 | | 2 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 455.00 | 1 000 848.00 | | 1 439 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 875.00 | 995 282.00 | | 1 350 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 580.00 | 5 565.00 | | 88 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 115.00 | | 319 360.00 | 526 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 845 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 827 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 903.00 | | 319 360.00 | 507 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 605.00 | 44 364.00 | | 473 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 605.00 | 44 364.00 | | 471 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VC Groupe et associés | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 978.00 | 440 978.00 | | 440 978.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 702.00 | | | 384 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 364.00 | 271 364.00 | | 271 364.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 186.00 | 645 186.00 | | 645 186.00 |