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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 470.00 | 86 238.00 | 5 232.00 | 91 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 815.00 | 359 249.00 | 58 566.00 | 417 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 701.00 | 447 488.00 | 80 213.00 | 527 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 142.00 | | 115 142.00 | 115 142.00 |
BZ Autres créances | 140 127.00 | | 140 127.00 | 140 127.00 |
CF Disponibilités | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 529.00 | | 389 529.00 | 389 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 230.00 | 447 488.00 | 469 742.00 | 917 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 065.00 | 203 522.00 | | 219 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 997.00 | 17 943.00 | | 14 997.00 |
DL TOTAL (I) | 245 062.00 | 232 465.00 | | 245 062.00 |
DP Provisions pour risques | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 4 080.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 985.00 | 9 282.00 | | 11 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 224.00 | 56 801.00 | | 56 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 935.00 | 101 248.00 | | 118 935.00 |
EA Autres dettes | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 525.00 | 187 773.00 | | 203 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 742.00 | 441 393.00 | | 469 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 525.00 | 187 773.00 | | 203 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 631.00 | | 3 070.00 | 524 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 216.00 | | 3 070.00 | 506 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 341.00 | 53 147.00 | | 394 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 341.00 | 53 147.00 | | 392 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 586.00 | 120 586.00 | | 120 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 928.00 | 267 928.00 | | 267 928.00 |
VW T.V.A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 525.00 | 203 525.00 | | 203 525.00 |