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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 006.00 | | 802 006.00 | 802 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BZ Autres créances | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 012.00 | | 134 012.00 | 134 012.00 |
CF Disponibilités | 165 394.00 | | 165 394.00 | 165 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 908.00 | | 427 908.00 | 427 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 914.00 | | 1 229 914.00 | 1 229 914.00 |
CU Autres participations | 802 006.00 | | 802 006.00 | 802 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 250.00 | 896 250.00 | | 896 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 461.00 | 19 731.00 | | 20 461.00 |
DG Autres réserves | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 809.00 | 730.00 | | 6 809.00 |
DK Provisions réglementées | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 951.00 | 1 015 142.00 | | 1 021 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 650.00 | 102 473.00 | | 77 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 656.00 | 79 131.00 | | 117 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 2 030.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | 13 273.00 | | 10 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 963.00 | 196 907.00 | | 207 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 914.00 | 1 212 049.00 | | 1 229 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 819.00 | 18 514.00 | | 11 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 941.00 | 101 606.00 | | 99 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 132.00 | 100 877.00 | | 93 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 809.00 | 730.00 | | 6 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 006.00 | | | 802 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 006.00 | | | 802 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VC Groupe et associés | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
VP Divers | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 502.00 | 128 502.00 | | 128 502.00 |