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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 1 070.00 | 1 465.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 541.00 | 1 070.00 | 803 471.00 | 804 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 101 983.00 | | 101 983.00 | 101 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 152.00 | | 134 152.00 | 134 152.00 |
CF Disponibilités | 184 270.00 | | 184 270.00 | 184 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 134.00 | | 431 134.00 | 431 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 675.00 | 1 070.00 | 1 234 605.00 | 1 235 675.00 |
CU Autres participations | 802 006.00 | | 802 006.00 | 802 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 250.00 | 896 250.00 | | 896 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 801.00 | 20 461.00 | | 20 801.00 |
DG Autres réserves | 77 494.00 | 77 026.00 | | 77 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 393.00 | 6 809.00 | | 8 393.00 |
DK Provisions réglementées | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 344.00 | 1 021 951.00 | | 1 024 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 355.00 | 77 650.00 | | 52 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 906.00 | 117 656.00 | | 146 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 879.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 887.00 | 10 777.00 | | 8 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 261.00 | 207 963.00 | | 210 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 605.00 | 1 229 914.00 | | 1 234 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 909.00 | 3 802.00 | | 2 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 115.00 | 11 819.00 | | 13 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 319.00 | 99 941.00 | | 99 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 926.00 | 93 132.00 | | 90 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 393.00 | 6 809.00 | | 8 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 711.00 | 112 711.00 | | 112 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |