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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 541.00 | 2 535.00 | 802 006.00 | 804 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 101 323.00 | | 101 323.00 | 101 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
CF Disponibilités | 235 277.00 | | 235 277.00 | 235 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 245.00 | | 442 245.00 | 442 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 786.00 | 2 535.00 | 1 244 251.00 | 1 246 786.00 |
CU Autres participations | 802 006.00 | | 802 006.00 | 802 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 250.00 | 896 250.00 | | 896 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 496.00 | 21 221.00 | | 21 496.00 |
DG Autres réserves | 70 701.00 | 85 468.00 | | 70 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 839.00 | 5 508.00 | | 13 839.00 |
DK Provisions réglementées | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 691.00 | 1 029 852.00 | | 1 023 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 26 443.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 906.00 | 173 906.00 | | 200 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 070.00 | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 443.00 | 15 620.00 | | 17 443.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 560.00 | 232 439.00 | | 220 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 251.00 | 1 262 291.00 | | 1 244 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 560.00 | | | 220 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 527.00 | 13 912.00 | | 15 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 532.00 | 88 288.00 | | 100 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 693.00 | 82 780.00 | | 86 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 839.00 | 5 508.00 | | 13 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 648.00 | 112 648.00 | | 112 648.00 |