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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
AP Constructions | 407 631.00 | 220 311.00 | 187 320.00 | 407 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 941.00 | 159 908.00 | 35 032.00 | 194 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 174.00 | 86 764.00 | 3 410.00 | 90 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 791.00 | 466 984.00 | 958 808.00 | 1 425 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BT Marchandises | 253 157.00 | | 253 157.00 | 253 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 419.00 | 2 704.00 | 13 715.00 | 16 419.00 |
BZ Autres créances | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 324.00 | 2 704.00 | 313 620.00 | 316 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 115.00 | 469 688.00 | 1 272 428.00 | 1 742 115.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 395.00 | | | 411 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
DL TOTAL (I) | 469 382.00 | | | 469 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 840.00 | | | 414 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 141.00 | | | 283 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 046.00 | | | 803 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 428.00 | | | 1 272 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 612.00 | | | 526 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 882.00 | | 3 910.00 | 1 421 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 836.00 | | 3 910.00 | 688 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 184.00 | 51 800.00 | | 415 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 184.00 | 51 800.00 | | 415 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | 959.00 | | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 959.00 | | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | 959.00 | | 1 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 141.00 | 283 141.00 | | 283 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 241.00 | 121 776.00 | 237 463.00 | 362 241.00 |
VI Groupe et associés | 36 638.00 | 669.00 | 35 969.00 | 36 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 046.00 | 526 612.00 | 273 432.00 | 803 046.00 |