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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
AP Constructions | 407 631.00 | 316 238.00 | 91 393.00 | 407 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 613.00 | 186 778.00 | 14 835.00 | 201 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 956.00 | 80 705.00 | 3 251.00 | 83 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 246.00 | 583 721.00 | 842 525.00 | 1 426 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BT Marchandises | 263 265.00 | | 263 265.00 | 263 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 560.00 | 3 071.00 | 17 489.00 | 20 560.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 613.00 | 3 071.00 | 322 542.00 | 325 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 858.00 | 586 792.00 | 1 165 067.00 | 1 751 858.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 191.00 | | | 565 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
DL TOTAL (I) | 625 888.00 | | | 625 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 513.00 | | | 307 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
EA Autres dettes | -127.00 | | | -127.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 178.00 | | | 539 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 067.00 | | | 1 165 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 687.00 | | | 523 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 156.00 | | 4 090.00 | 1 422 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 110.00 | | 4 090.00 | 689 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 009.00 | 39 711.00 | | 544 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 009.00 | 39 711.00 | | 544 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 853.00 | 104 362.00 | 15 491.00 | 119 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 513.00 | 307 513.00 | | 307 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
VP Divers | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 178.00 | 523 687.00 | 15 491.00 | 539 178.00 |