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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
AP Constructions | 407 631.00 | 252 332.00 | 155 298.00 | 407 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 877.00 | 172 193.00 | 22 683.00 | 194 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 814.00 | 87 502.00 | 2 312.00 | 89 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 367.00 | 512 027.00 | 913 340.00 | 1 425 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BT Marchandises | 246 301.00 | | 246 301.00 | 246 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 470.00 | 3 098.00 | 20 372.00 | 23 470.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 577.00 | 3 098.00 | 288 479.00 | 291 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 944.00 | 515 126.00 | 1 201 819.00 | 1 716 944.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 582.00 | | | 460 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
DL TOTAL (I) | 512 642.00 | | | 512 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 610.00 | | | 329 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 531.00 | | | 267 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 177.00 | | | 689 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 819.00 | | | 1 201 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 681.00 | | | 573 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 723.00 | | | 88 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 791.00 | | 1 596.00 | 1 425 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 1 425 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 692 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 745.00 | | 1 596.00 | 692 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 984.00 | 46 933.00 | 1 889.00 | 466 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 984.00 | 46 933.00 | 1 889.00 | 466 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | 3 098.00 | 2 704.00 | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | 3 098.00 | 2 704.00 | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | 3 098.00 | 2 704.00 | 2 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 098.00 | 2 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 531.00 | 267 531.00 | | 267 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 887.00 | 125 391.00 | 115 496.00 | 240 887.00 |
VI Groupe et associés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 136.00 | | | 121 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 177.00 | 573 681.00 | 115 496.00 | 689 177.00 |