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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 547.00 | 407 019.00 | 206 527.00 | 613 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 340.00 | 55 388.00 | 16 952.00 | 72 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 977.00 | 462 408.00 | 288 569.00 | 750 977.00 |
BT Marchandises | 333 635.00 | 19 675.00 | 313 960.00 | 333 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 013.00 | 107 695.00 | 568 318.00 | 676 013.00 |
BZ Autres créances | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CF Disponibilités | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 911.00 | 127 369.00 | 1 001 542.00 | 1 128 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 888.00 | 589 777.00 | 1 290 111.00 | 1 879 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -781 626.00 | | | -781 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 308.00 | | | 90 308.00 |
DL TOTAL (I) | -191 318.00 | | | -191 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 404.00 | | | 136 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 881.00 | | | 1 020 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
EA Autres dettes | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 405.00 | | | 1 440 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 111.00 | | | 1 290 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 437.00 | | 47 537.00 | 703 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 347.00 | | 47 537.00 | 638 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 660.00 | 43 746.00 | | 418 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 660.00 | 43 746.00 | | 418 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 725.00 | 41 024.00 | 49 725.00 | 49 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
6T Sur comptes clients | 59 403.00 | 48 291.00 | | 59 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 077.00 | 48 291.00 | | 79 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 802.00 | 89 315.00 | 49 725.00 | 128 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 315.00 | 49 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 880.00 | 1 020 880.00 | | 1 020 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 541 214.00 | 541 214.00 | | 541 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 404.00 | | | 136 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 979.00 | | | 109 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 361.00 | 728 271.00 | 12 090.00 | 740 361.00 |
VW T.V.A. | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 888.00 | 1 295 484.00 | | 1 431 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
ST Autres comptes | 216 890.00 | | | 216 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
YT Sous‐traitance | 174 807.00 | | | 174 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 750.00 | | | 439 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 188.00 | | | 126 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 962.00 | | | 468 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |