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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 547.00 | 452 849.00 | 183 698.00 | 636 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 936.00 | 59 515.00 | 13 421.00 | 72 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 573.00 | 512 364.00 | 262 209.00 | 774 573.00 |
BT Marchandises | 338 435.00 | 19 675.00 | 318 760.00 | 338 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 292.00 | 121 039.00 | 508 253.00 | 629 292.00 |
BZ Autres créances | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CF Disponibilités | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 861.00 | 140 714.00 | 1 023 147.00 | 1 163 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 434.00 | 653 078.00 | 1 285 356.00 | 1 938 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -691 318.00 | -781 626.00 | | -691 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 382.00 | 90 308.00 | | 99 382.00 |
DL TOTAL (I) | -91 936.00 | -191 318.00 | | -91 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 530.00 | 41 024.00 | | 33 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 530.00 | 41 024.00 | | 33 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 759.00 | 136 404.00 | | 108 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 811.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 594.00 | 8 504.00 | | 8 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 790.00 | 1 020 881.00 | | 1 120 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 165.00 | 146 562.00 | | 52 165.00 |
EA Autres dettes | 53 454.00 | 41 243.00 | | 53 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 762.00 | 1 440 405.00 | | 1 343 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 356.00 | 1 290 111.00 | | 1 285 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 949.00 | 49 891.00 | 1 880 840.00 | 1 830 949.00 |
FD Production vendue biens | 246 099.00 | 18 428.00 | 264 527.00 | 246 099.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 356.00 | 68 319.00 | 2 145 675.00 | 2 077 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 027.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 743.00 | 33 175.00 | | 25 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 743.00 | 33 175.00 | | 25 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 853.00 | 5 843.00 | | 21 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | 27 331.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 939.00 | 2 369 057.00 | | 2 187 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 557.00 | 2 278 749.00 | | 2 088 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 382.00 | 90 308.00 | | 99 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 530.00 | 19 665.00 | | 16 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 974.00 | | 23 596.00 | 750 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 884.00 | | 23 596.00 | 685 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 406.00 | 49 956.00 | | 462 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 406.00 | 49 956.00 | | 462 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 024.00 | 33 530.00 | 41 024.00 | 41 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
6T Sur comptes clients | 107 694.00 | 13 344.00 | | 107 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 368.00 | 13 344.00 | | 127 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 392.00 | 46 874.00 | 41 024.00 | 168 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 874.00 | 41 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 790.00 | 1 120 790.00 | | 1 120 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 478 480.00 | 478 480.00 | | 478 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 811.00 | 150 811.00 | | 150 811.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 759.00 | | 108 759.00 | 108 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 560.00 | 663 470.00 | 12 090.00 | 675 560.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 169.00 | 1 226 410.00 | 108 759.00 | 1 335 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
ST Autres comptes | 192 085.00 | | | 192 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
YT Sous‐traitance | 174 807.00 | | | 174 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 647.00 | | | 416 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 393.00 | | | 111 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 003.00 | | | 451 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |