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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 932.00 | 542 735.00 | 101 197.00 | 643 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 670.00 | 31 671.00 | 6 999.00 | 38 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 692.00 | 574 405.00 | 173 286.00 | 747 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BT Marchandises | 219 403.00 | | 219 403.00 | 219 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 955.00 | 135 075.00 | 392 880.00 | 527 955.00 |
BZ Autres créances | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CF Disponibilités | 173 174.00 | | 173 174.00 | 173 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 457.00 | 135 075.00 | 809 382.00 | 944 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 149.00 | 709 481.00 | 982 669.00 | 1 692 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 874.00 | -591 936.00 | | -600 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 843.00 | -8 938.00 | | 8 843.00 |
DL TOTAL (I) | 507 969.00 | 499 126.00 | | 507 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 934.00 | 28 767.00 | | 12 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 934.00 | 28 767.00 | | 12 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 919.00 | 80 272.00 | | 50 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 913.00 | 21 421.00 | | 10 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 746.00 | 419 716.00 | | 301 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 140.00 | 138 241.00 | | 85 140.00 |
EA Autres dettes | 13 047.00 | 16 510.00 | | 13 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 766.00 | 676 161.00 | | 461 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 669.00 | 1 204 054.00 | | 982 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 286.00 | 654 739.00 | | 429 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 293.00 | 15 118.00 | 1 597 410.00 | 1 582 293.00 |
FG Production vendue services | 231 516.00 | | 231 516.00 | 231 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 808.00 | 15 118.00 | 1 828 926.00 | 1 813 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 833.00 | 4 763.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 167.00 | 7 057.00 | | 28 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 384.00 | 6 610.00 | | 34 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 221.00 | 6 610.00 | | 43 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 055.00 | 447.00 | | -15 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 279.00 | 1 724 106.00 | | 1 900 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 436.00 | 1 733 044.00 | | 1 891 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 843.00 | -8 938.00 | | 8 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 052.00 | | 1 089.00 | 787 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 449.00 | 747 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 449.00 | 682 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 962.00 | | 1 089.00 | 721 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 101.00 | 46 094.00 | 31 790.00 | 560 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 101.00 | 46 094.00 | 31 790.00 | 560 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 919.00 | 29 353.00 | 21 566.00 | 50 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 746.00 | 301 746.00 | | 301 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 366 169.00 | 366 169.00 | | 366 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 786.00 | | 161 786.00 | 161 786.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 875.00 | 386 999.00 | 173 876.00 | 560 875.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 852.00 | 429 286.00 | 21 566.00 | 450 852.00 |