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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 112.00 | 48 128.00 | 3 984.00 | 52 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 082.00 | 651 726.00 | 231 355.00 | 883 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 457.00 | | 145 457.00 | 145 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 540.00 | 699 854.00 | 382 685.00 | 1 082 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 728.00 | | 2 490 728.00 | 2 490 728.00 |
BZ Autres créances | 130 651.00 | | 130 651.00 | 130 651.00 |
CF Disponibilités | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 202.00 | | 142 202.00 | 142 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 683.00 | | 2 855 683.00 | 2 855 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 223.00 | 699 854.00 | 3 238 369.00 | 3 938 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 700.00 | | | 1 249 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 638.00 | | | 167 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DH Report à nouveau | -2 229 819.00 | | | -2 229 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 192.00 | | | 730 192.00 |
DL TOTAL (I) | -70 277.00 | | | -70 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 575.00 | | | 628 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 329.00 | | | 400 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 061.00 | | | 718 061.00 |
EA Autres dettes | 1 538 321.00 | | | 1 538 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 646.00 | | | 3 308 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 369.00 | | | 3 238 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 196.00 | | | 2 956 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 045 036.00 | | 4 045 036.00 | 4 045 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 036.00 | | 4 045 036.00 | 4 045 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 655.00 | |
GE Autres charges | | | 25 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 798.00 | | | 699 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 440.00 | | | 790 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 525.00 | | | 115 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 914.00 | | | 674 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 753.00 | | | 4 851 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 560.00 | | | 4 121 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 192.00 | | | 730 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 996.00 | | 213 052.00 | 1 308 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 147 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 508.00 | 1 082 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 687.00 | 52 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 788.00 | 883 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 342.00 | | 15 668.00 | 225 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 867.00 | | 194 003.00 | 939 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 785.00 | | 3 381.00 | 143 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 545.00 | 100 655.00 | 416 346.00 | 1 015 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 559.00 | 14 256.00 | 188 687.00 | 222 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 986.00 | 86 399.00 | 227 658.00 | 792 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 329.00 | 351 294.00 | 49 035.00 | 400 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 779.00 | 126 779.00 | | 126 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 115.00 | 268 113.00 | 94 002.00 | 362 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 321.00 | 1 538 321.00 | | 1 538 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 457.00 | | 145 457.00 | 145 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 728.00 | 2 490 728.00 | | 2 490 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VC Groupe et associés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VI Groupe et associés | 621 575.00 | 621 575.00 | | 621 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 491.00 | | | 316 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VP Divers | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 426.00 | 26 754.00 | 39 672.00 | 66 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 202.00 | 142 202.00 | | 142 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 040.00 | 2 763 582.00 | 145 457.00 | 2 909 040.00 |
VW T.V.A. | 162 739.00 | | 162 739.00 | 162 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 646.00 | 2 956 196.00 | 345 450.00 | 3 308 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 911.00 | | | 183 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
ST Autres comptes | 464 493.00 | | | 464 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 739 119.00 | | | 739 119.00 |
YT Sous‐traitance | 649 105.00 | | | 649 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148 212.00 | | | 148 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 148 394.00 | | | 2 148 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |