| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 791.00 | 52 114.00 | 376 677.00 | 428 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 870.00 | 858 263.00 | 309 608.00 | 1 167 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 928.00 | | 266 928.00 | 266 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 019.00 | 910 376.00 | 979 643.00 | 1 890 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 423.00 | | 2 082 423.00 | 2 082 423.00 |
BZ Autres créances | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CF Disponibilités | 209 389.00 | | 209 389.00 | 209 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 919.00 | | 211 919.00 | 211 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 912.00 | | 2 541 912.00 | 2 541 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 932.00 | 910 376.00 | 3 521 555.00 | 4 431 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 928.00 | | | 271 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 700.00 | 1 249 700.00 | | 1 249 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 639.00 | 167 639.00 | | 167 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 355.00 | -1 296 014.00 | | -1 150 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 755.00 | 145 658.00 | | 603 755.00 |
DL TOTAL (I) | 882 748.00 | 278 994.00 | | 882 748.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 619.00 | 34 779.00 | | 34 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 219.00 | 34 779.00 | | 56 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 557.00 | 600 000.00 | | 1 202 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 444.00 | | | 273 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 272.00 | 556 425.00 | | 415 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 330.00 | 346 641.00 | | 361 330.00 |
EA Autres dettes | 329 736.00 | 323 397.00 | | 329 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 588.00 | 1 826 462.00 | | 2 582 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 555.00 | 2 140 234.00 | | 3 521 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 834.00 | 1 826 462.00 | | 1 471 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 765.00 | | 883 503.00 | 1 134 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 078.00 | 273 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 248.00 | 1 890 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 170.00 | 1 167 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 324.00 | | 396 677.00 | 52 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 716.00 | | 324 325.00 | 883 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 726.00 | | 162 501.00 | 198 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 534.00 | 89 842.00 | | 820 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 129.00 | 3 985.00 | | 48 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 405.00 | 85 858.00 | | 772 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 779.00 | 21 600.00 | 160.00 | 34 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 779.00 | 21 600.00 | 160.00 | 34 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 272.00 | 415 272.00 | | 415 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 368.00 | 160 368.00 | | 160 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 736.00 | 329 736.00 | | 329 736.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 928.00 | 266 928.00 | | 266 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 423.00 | 2 082 423.00 | | 2 082 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 150.00 | 361 840.00 | 837 310.00 | 1 199 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 150.00 | | | 599 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 919.00 | 211 919.00 | | 211 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 451.00 | 2 604 451.00 | | 2 604 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 144.00 | 1 471 834.00 | 837 310.00 | 2 309 144.00 |