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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 756.00 | 52 114.00 | 625 642.00 | 677 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 045.00 | 616 547.00 | 295 499.00 | 912 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 015.00 | | 290 015.00 | 290 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 036.00 | 668 660.00 | 1 255 376.00 | 1 924 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 254.00 | | 2 849 254.00 | 2 849 254.00 |
BZ Autres créances | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
CF Disponibilités | 90 836.00 | | 90 836.00 | 90 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 041.00 | | 159 041.00 | 159 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 788.00 | | 3 188 788.00 | 3 188 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 824.00 | 668 660.00 | 4 444 164.00 | 5 112 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 015.00 | | | 295 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 700.00 | 1 249 700.00 | | 1 249 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 639.00 | 167 639.00 | | 167 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DH Report à nouveau | -546 601.00 | -1 150 355.00 | | -546 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 951.00 | 603 755.00 | | 64 951.00 |
DL TOTAL (I) | 947 700.00 | 882 748.00 | | 947 700.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 135.00 | 34 619.00 | | 35 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 735.00 | 56 219.00 | | 56 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 600.00 | 1 202 557.00 | | 1 181 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 554.00 | 249.00 | | 41 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 273 444.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 602.00 | 415 272.00 | | 1 239 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 232.00 | 361 330.00 | | 342 232.00 |
EA Autres dettes | 633 242.00 | 329 736.00 | | 633 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 729.00 | 2 582 588.00 | | 3 439 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 164.00 | 3 521 555.00 | | 4 444 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 261.00 | 1 471 834.00 | | 2 599 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 3 407.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 019.00 | | 395 886.00 | 1 890 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 647.00 | 296 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 869.00 | 1 924 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 715 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 012.00 | 912 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 001.00 | | 266 965.00 | 449 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 870.00 | | 33 187.00 | 1 167 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 148.00 | | 95 734.00 | 273 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 376.00 | 45 725.00 | 287 441.00 | 910 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 263.00 | 45 725.00 | 287 441.00 | 858 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 219.00 | 516.00 | | 56 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 219.00 | 516.00 | | 56 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 602.00 | 1 239 602.00 | | 1 239 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 242.00 | 633 242.00 | | 633 242.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 015.00 | 290 015.00 | | 290 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 254.00 | 2 849 254.00 | | 2 849 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 510.00 | 342 542.00 | 171 405.00 | 1 181 510.00 |
VI Groupe et associés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 800.00 | 3 390 800.00 | | 3 390 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 229.00 | 2 599 261.00 | 171 405.00 | 3 438 229.00 |