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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
AP Constructions | 2 660 387.00 | 1 082 896.00 | 1 577 490.00 | 2 660 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 723.00 | 339 515.00 | 327 207.00 | 666 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 012.00 | 1 450 314.00 | 1 904 697.00 | 3 355 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 079.00 | | 136 079.00 | 136 079.00 |
BZ Autres créances | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CF Disponibilités | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 766.00 | | 267 766.00 | 267 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 778.00 | 1 450 314.00 | 2 172 464.00 | 3 622 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -18 438.00 | -55 847.00 | | -18 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 990.00 | 37 408.00 | | 46 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 684.00 | 432 684.00 | | 382 684.00 |
DL TOTAL (I) | 418 637.00 | 421 646.00 | | 418 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 493.00 | 1 831 329.00 | | 1 660 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | 1 200.00 | | 53 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 897.00 | 21 080.00 | | 37 897.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 827.00 | 1 853 609.00 | | 1 753 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 464.00 | 2 275 256.00 | | 2 172 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 525.00 | 193 116.00 | | 273 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 382.00 | 598 010.00 | 981 392.00 | 383 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 382.00 | 598 010.00 | 981 392.00 | 383 382.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 397.00 | 559 933.00 | | 1 031 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 406.00 | 522 524.00 | | 984 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 990.00 | 37 408.00 | | 46 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 012.00 | | | 3 355 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 355 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 331 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 387.00 | | | 3 331 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 619.00 | 188 694.00 | -2.00 | 1 261 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 994.00 | 188 694.00 | -2.00 | 1 237 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
VB T. V. A. | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 493.00 | 180 214.00 | 825 365.00 | 1 660 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 835.00 | | | 170 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 661.00 | 199 661.00 | | 199 661.00 |
VW T.V.A. | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 827.00 | 273 548.00 | 825 365.00 | 1 753 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 190.00 | 52 552.00 | | 53 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 883.00 | | |
ST Autres comptes | 14 810.00 | 23 086.00 | | 14 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 593 609.00 | 141 425.00 | | 593 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 246.00 | 9 771.00 | | 30 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 436.00 | 62 323.00 | | 83 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 099.00 | 11 127.00 | | 174 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 106.00 | 34 983.00 | | 115 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 420.00 | 177 395.00 | | 620 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |