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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
AP Constructions | 2 660 387.00 | 1 513 175.00 | 1 147 211.00 | 2 660 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 723.00 | 475 321.00 | 191 401.00 | 666 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 012.00 | 2 016 399.00 | 1 338 612.00 | 3 355 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BZ Autres créances | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CF Disponibilités | 139 509.00 | | 139 509.00 | 139 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 258.00 | | 170 258.00 | 170 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 270.00 | 2 016 399.00 | 1 508 871.00 | 3 525 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 123 971.00 | 76 263.00 | | 123 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 880.00 | 47 707.00 | | 43 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 684.00 | 282 684.00 | | 232 684.00 |
DL TOTAL (I) | 407 936.00 | 414 056.00 | | 407 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 630.00 | 1 290 172.00 | | 1 089 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 618.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 416.00 | 36 158.00 | | 9 416.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 934.00 | 1 335 838.00 | | 1 100 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 871.00 | 1 749 894.00 | | 1 508 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 096.00 | 246 208.00 | | 223 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 919.00 | | 596 919.00 | 596 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 919.00 | | 596 919.00 | 596 919.00 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 689.00 | 50 000.00 | | 49 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 11 670.00 | | 9 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 270.00 | 969 482.00 | | 647 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 389.00 | 921 774.00 | | 603 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 880.00 | 47 707.00 | | 43 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 012.00 | | | 3 355 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 355 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 331 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 387.00 | | | 3 331 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 704.00 | 188 694.00 | | 1 827 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 079.00 | 188 694.00 | | 1 804 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VB T. V. A. | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 630.00 | 211 551.00 | 878 078.00 | 1 089 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 542.00 | | | 200 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 934.00 | 222 856.00 | 878 078.00 | 1 100 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 442.00 | 58 207.00 | | 29 442.00 |
ST Autres comptes | 43 300.00 | 20 133.00 | | 43 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 435.00 | 12 000.00 | | 19 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 593.00 | 545 149.00 | | 260 593.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 509.00 | 15 174.00 | | -6 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 933.00 | 73 381.00 | | 22 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 329.00 | 577 282.00 | | 323 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |