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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
AP Constructions | 2 660 387.00 | 1 226 322.00 | 1 434 064.00 | 2 660 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 723.00 | 384 784.00 | 281 938.00 | 666 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 012.00 | 1 639 009.00 | 1 716 002.00 | 3 355 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BZ Autres créances | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CF Disponibilités | 160 312.00 | | 160 312.00 | 160 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 437.00 | | 199 437.00 | 199 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 449.00 | 1 639 009.00 | 1 915 440.00 | 3 554 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 28 552.00 | -18 438.00 | | 28 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 710.00 | 46 990.00 | | 47 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 684.00 | 382 684.00 | | 332 684.00 |
DL TOTAL (I) | 416 348.00 | 418 637.00 | | 416 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 279.00 | 1 660 493.00 | | 1 480 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 53 548.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 117.00 | 37 897.00 | | 15 117.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 091.00 | 1 753 827.00 | | 1 499 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 440.00 | 2 172 464.00 | | 1 915 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 918.00 | 273 525.00 | | 208 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 5 039.00 | | 11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 001.00 | 1 031 397.00 | | 746 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 290.00 | 984 406.00 | | 698 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 710.00 | 46 990.00 | | 47 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 012.00 | | | 3 355 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 355 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 331 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 387.00 | | | 3 331 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 314.00 | 188 694.00 | | 1 450 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 689.00 | 188 694.00 | | 1 426 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VB T. V. A. | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 279.00 | 190 106.00 | 870 674.00 | 1 480 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 213.00 | | | 180 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 091.00 | 208 918.00 | 870 674.00 | 1 499 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 634.00 | 53 190.00 | | 57 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 19 951.00 | 14 810.00 | | 19 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 301.00 | 593 609.00 | | 315 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 461.00 | 30 246.00 | | 14 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 095.00 | 83 436.00 | | 72 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 255.00 | 620 420.00 | | 347 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |