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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 25 670.00 | 17 997.00 | 7 673.00 | 25 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 569.00 | 110.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 734.00 | 96 491.00 | 6 242.00 | 102 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 186.00 | 115 057.00 | 1 910 129.00 | 2 025 186.00 |
BT Marchandises | 242 605.00 | | 242 605.00 | 242 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
BZ Autres créances | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
CF Disponibilités | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 793.00 | | 452 793.00 | 452 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 980.00 | 115 057.00 | 2 362 922.00 | 2 477 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 850 096.00 | 687 204.00 | | 850 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 702.00 | 192 892.00 | | 105 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 798.00 | 1 100 096.00 | | 1 175 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 655.00 | 1 099 137.00 | | 965 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 2 234.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 943.00 | 204 886.00 | | 154 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 270.00 | 87 204.00 | | 66 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 125.00 | 1 393 461.00 | | 1 187 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 922.00 | 2 493 557.00 | | 2 362 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 010.00 | 427 920.00 | | 358 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 374.00 | | 3 597.00 | 2 024 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785.00 | 2 025 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 129 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 431.00 | | 3 437.00 | 128 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | 160.00 | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 562.00 | 13 280.00 | 2 785.00 | 104 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 562.00 | 13 280.00 | 2 785.00 | 104 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 943.00 | 154 943.00 | | 154 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 539.00 | 136 425.00 | 564 899.00 | 965 539.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 479.00 | 126 479.00 | | 126 479.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 124.00 | 358 010.00 | 564 899.00 | 1 187 124.00 |