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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
AP Constructions | 4 064.00 | 185.00 | 3 879.00 | 4 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527.00 | 7 299.00 | 1 228.00 | 8 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 981.00 | 165 368.00 | 50 613.00 | 215 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 985.00 | 176 684.00 | 125 300.00 | 301 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 918.00 | | 112 918.00 | 112 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 903.00 | 176 684.00 | 238 218.00 | 414 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 505.00 | | | -41 505.00 |
DL TOTAL (I) | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38.00 | | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 934.00 | | | 202 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 218.00 | | | 238 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 068.00 | | | 193 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 565.00 | | 563 565.00 | 563 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 565.00 | | 563 565.00 | 563 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 588.00 | | | 598 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 093.00 | | | 640 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 505.00 | | | -41 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 024.00 | | 24 961.00 | 290 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 21 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 301 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 611.00 | | 8 961.00 | 219 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 697.00 | | 16 000.00 | 18 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 981.00 | 22 703.00 | | 153 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 149.00 | 22 703.00 | | 150 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
UX Autres créances clients | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 005.00 | 20 138.00 | 9 866.00 | 30 005.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 878.00 | 105 181.00 | 21 697.00 | 126 878.00 |
VW T.V.A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 934.00 | 193 068.00 | 9 866.00 | 202 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
ST Autres comptes | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YT Sous‐traitance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |