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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229.00 | 7 052.00 | 177.00 | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 382.00 | 143 097.00 | 69 284.00 | 212 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 024.00 | 153 981.00 | 136 043.00 | 290 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 602.00 | | 145 602.00 | 145 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 626.00 | 153 981.00 | 281 645.00 | 435 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
DL TOTAL (I) | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 645.00 | | | 281 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 652.00 | | | 187 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
FG Production vendue services | 604 208.00 | | 604 208.00 | 604 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 470.00 | | 611 470.00 | 611 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 254.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 307.00 | | | 618 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 843.00 | | | 592 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 540.00 | | 43 484.00 | 246 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 127.00 | | 43 484.00 | 176 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 727.00 | 19 254.00 | | 134 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 895.00 | 19 254.00 | | 130 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
UX Autres créances clients | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 125.00 | 24 921.00 | 17 204.00 | 42 125.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 006.00 | 96 309.00 | 18 697.00 | 115 006.00 |
VW T.V.A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 856.00 | 187 652.00 | 17 204.00 | 204 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
ST Autres comptes | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
YT Sous‐traitance | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |