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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
AP Constructions | 4 064.00 | 1 201.00 | 2 863.00 | 4 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 1 748.00 | 449.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 386.00 | 153 436.00 | 100 950.00 | 254 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 060.00 | 160 218.00 | 173 843.00 | 334 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 275.00 | | 155 275.00 | 155 275.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CF Disponibilités | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 085.00 | | 190 085.00 | 190 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 146.00 | 160 218.00 | 363 928.00 | 524 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | -1 189.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540.00 | 2 151.00 | | -540.00 |
DL TOTAL (I) | 27 923.00 | 28 462.00 | | 27 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | 11 459.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 156.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 201.00 | 32 726.00 | | 56 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 673.00 | 158 638.00 | | 185 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 005.00 | 202 994.00 | | 336 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 928.00 | 231 457.00 | | 363 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 666.00 | 191 535.00 | | 260 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 683.00 | | 122 377.00 | 227 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 21 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 334 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 270.00 | | 106 377.00 | 154 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 697.00 | | 16 000.00 | 21 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 320.00 | 24 897.00 | | 135 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 488.00 | 24 897.00 | | 131 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 996.00 | 148 996.00 | | 148 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
UX Autres créances clients | 155 275.00 | 155 275.00 | | 155 275.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | 18 661.00 | 75 339.00 | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VP Divers | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 364.00 | 167 667.00 | 21 697.00 | 189 364.00 |
VW T.V.A. | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 005.00 | 260 666.00 | 75 339.00 | 336 005.00 |