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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 346.00 | 453.00 | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 813.00 | 346.00 | 516 467.00 | 516 813.00 |
BZ Autres créances | 522 128.00 | | 522 128.00 | 522 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 339.00 | | 524 339.00 | 524 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 152.00 | 346.00 | 1 040 806.00 | 1 041 152.00 |
CU Autres participations | 515 999.00 | | 515 999.00 | 515 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 912.00 | 18 044.00 | | 22 912.00 |
DG Autres réserves | 402 325.00 | 309 839.00 | | 402 325.00 |
DH Report à nouveau | | -1 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 025.00 | 98 774.00 | | 296 025.00 |
DL TOTAL (I) | 952 272.00 | 656 247.00 | | 952 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 131.00 | 34 031.00 | | 34 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 356.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 533.00 | 2 004.00 | | 3 533.00 |
EA Autres dettes | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 534.00 | 37 391.00 | | 88 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 806.00 | 693 638.00 | | 1 040 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 534.00 | 37 391.00 | | 88 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 1 607.00 | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 895.00 | 101 869.00 | | 300 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870.00 | 3 096.00 | | 4 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 025.00 | 98 774.00 | | 296 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 813.00 | | 8 000.00 | 508 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 014.00 | | 8 000.00 | 508 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 266.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 266.00 | | 80.00 |