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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 813.00 | 799.00 | 516 014.00 | 516 813.00 |
BZ Autres créances | 795 522.00 | | 795 522.00 | 795 522.00 |
CF Disponibilités | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 554.00 | | 937 554.00 | 937 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 367.00 | 799.00 | 1 453 568.00 | 1 454 367.00 |
CU Autres participations | 515 999.00 | | 515 999.00 | 515 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
DG Autres réserves | 840 854.00 | 671 655.00 | | 840 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 167.00 | 195 699.00 | | 302 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 132.00 | 1 121 465.00 | | 1 397 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 414.00 | 34 140.00 | | 52 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 248.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749.00 | 699.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 437.00 | 36 087.00 | | 56 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 568.00 | 1 157 551.00 | | 1 453 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 437.00 | 36 087.00 | | 56 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 1 483.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 284.00 | 199 012.00 | | 307 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117.00 | 3 314.00 | | 5 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 167.00 | 195 699.00 | | 302 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 813.00 | | | 516 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 014.00 | | | 516 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 186.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 186.00 | | 613.00 |