| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 613.00 | 186.00 | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 813.00 | 613.00 | 516 200.00 | 516 813.00 |
BZ Autres créances | 586 832.00 | | 586 832.00 | 586 832.00 |
CF Disponibilités | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 351.00 | | 641 351.00 | 641 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 164.00 | 613.00 | 1 157 551.00 | 1 158 164.00 |
CU Autres participations | 515 999.00 | | 515 999.00 | 515 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 101.00 | 22 912.00 | | 23 101.00 |
DG Autres réserves | 671 655.00 | 402 325.00 | | 671 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 699.00 | 296 025.00 | | 195 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 465.00 | 952 272.00 | | 1 121 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 140.00 | 34 131.00 | | 34 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 395.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | 3 533.00 | | 699.00 |
EA Autres dettes | | 49 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 087.00 | 88 534.00 | | 36 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 551.00 | 1 040 806.00 | | 1 157 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 087.00 | 88 534.00 | | 36 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 3 136.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 012.00 | 300 895.00 | | 199 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314.00 | 4 870.00 | | 3 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 699.00 | 296 025.00 | | 195 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 813.00 | | | 516 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 014.00 | | | 516 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 266.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 266.00 | | 346.00 |