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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 799.00 | 29 571.00 | 6 228.00 | 35 799.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 499.00 | 29 571.00 | 87 928.00 | 117 499.00 |
060 Stock marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
084 Disponibilités | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
110 Total général Actif | 173 319.00 | 29 571.00 | 143 748.00 | 173 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 650.00 | 157 347.00 | | 170 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 907.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 650.00 | 158 254.00 | | 170 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 109.00 | 38 592.00 | | 42 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 242.00 | 1 326.00 | | 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 268.00 | 3 343.00 | | 2 268.00 |
242 Autres charges externes. | 45 060.00 | 41 313.00 | | 45 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 1 695.00 | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 747.00 | 54 209.00 | | 41 747.00 |
252 Charges sociales | 9 009.00 | 10 729.00 | | 9 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 155.00 | 4 965.00 | | 1 155.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 153.00 | | | 153.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 92.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 584.00 | 156 264.00 | | 143 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 066.00 | 1 990.00 | | 27 066.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 68.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 015.00 | 2 058.00 | | 26 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 499.00 | | | 117 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117 499.00 | | | 117 499.00 |