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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 099.00 | 30 706.00 | 6 393.00 | 37 099.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 799.00 | 30 706.00 | 88 093.00 | 118 799.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 203.00 | | 72 203.00 | 72 203.00 |
110 Total général Actif | 191 002.00 | 30 706.00 | 160 296.00 | 191 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 160 730.00 | 170 650.00 | | 160 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 810.00 | 170 650.00 | | 160 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 335.00 | 42 109.00 | | 42 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | 242.00 | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 368.00 | 2 268.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 45 588.00 | 45 060.00 | | 45 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 841.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 530.00 | 41 747.00 | | 44 530.00 |
252 Charges sociales | 8 952.00 | 9 009.00 | | 8 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | 1 155.00 | | 1 135.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 153.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 016.00 | 143 584.00 | | 145 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 794.00 | 27 066.00 | | 15 794.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 1 066.00 | | 2 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 425.00 | 26 015.00 | | 13 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 499.00 | | | 117 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |