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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 649.00 | 33 168.00 | 4 481.00 | 37 649.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 349.00 | 33 168.00 | 86 181.00 | 119 349.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
084 Disponibilités | 101 698.00 | | 101 698.00 | 101 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 323.00 | | 123 323.00 | 123 323.00 |
110 Total général Actif | 242 672.00 | 33 168.00 | 209 504.00 | 242 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 961.00 | | | 192 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 668.00 | | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
252 Charges sociales | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | | | 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 435.00 | | | 435.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 998.00 | | | 155 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 349.00 | | | 119 349.00 |