| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 354.00 | 18 981.00 | 98 372.00 | 117 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 354.00 | 18 981.00 | 98 372.00 | 117 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 133 267.00 | | 133 267.00 | 133 267.00 |
CF Disponibilités | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 143.00 | 18 981.00 | 257 161.00 | 276 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 955.00 | 84 673.00 | | 117 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 620.00 | 33 281.00 | | 32 620.00 |
DL TOTAL (I) | 158 825.00 | 126 205.00 | | 158 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 157.00 | 50 671.00 | | 71 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 90 273.00 | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 728.00 | 10 005.00 | | 6 728.00 |
EA Autres dettes | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 335.00 | 157 251.00 | | 98 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 161.00 | 283 456.00 | | 257 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 206.00 | 157 251.00 | | 37 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 715.00 | | 143 715.00 | 143 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 715.00 | | 143 715.00 | 143 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 682.00 | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 426.00 | 164 971.00 | | 181 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 805.00 | 131 689.00 | | 148 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 620.00 | 33 281.00 | | 32 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 006.00 | | 40 349.00 | 77 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 006.00 | | 40 349.00 | 77 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346.00 | 9 635.00 | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | 9 635.00 | | 9 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 141.00 | 10 012.00 | 41 906.00 | 71 141.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 628.00 | 141 628.00 | | 141 628.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 336.00 | 37 206.00 | 41 906.00 | 98 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |