| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 625.00 | 63 138.00 | 309 487.00 | 372 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 655.00 | 63 138.00 | 309 517.00 | 372 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BZ Autres créances | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
CF Disponibilités | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 024.00 | | 128 024.00 | 128 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 680.00 | 63 138.00 | 437 541.00 | 500 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 769.00 | 35 560.00 | | 21 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 228.00 | 31 209.00 | | 48 228.00 |
DL TOTAL (I) | 78 247.00 | 75 019.00 | | 78 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 926.00 | 50 952.00 | | 323 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 15 139.00 | | 9 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 047.00 | 4 087.00 | | 7 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 293.00 | 70 287.00 | | 359 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 541.00 | 145 307.00 | | 437 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 626.00 | 29 732.00 | | 102 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 255 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | 5 507.00 | | 11 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 570.00 | 119 053.00 | | 402 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 342.00 | 87 844.00 | | 354 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 228.00 | 31 209.00 | | 48 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 355.00 | | 255 301.00 | 117 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 355.00 | | 255 271.00 | 117 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 714.00 | 16 424.00 | | 46 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 714.00 | 16 424.00 | | 46 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VB T. V. A. | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 555.00 | 28 888.00 | 106 902.00 | 285 555.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 294.00 | 102 627.00 | 106 902.00 | 359 294.00 |