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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 625.00 | 99 332.00 | 303 293.00 | 402 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 655.00 | 99 332.00 | 303 323.00 | 402 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
BZ Autres créances | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
CF Disponibilités | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 203.00 | | 204 203.00 | 204 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 859.00 | 99 332.00 | 507 526.00 | 606 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 997.00 | 21 769.00 | | 24 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 581.00 | 48 228.00 | | 66 581.00 |
DL TOTAL (I) | 99 829.00 | 78 247.00 | | 99 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 896.00 | 323 926.00 | | 258 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 000.00 | 9 687.00 | | 131 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 691.00 | 7 047.00 | | 17 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 697.00 | 359 293.00 | | 407 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 526.00 | 437 541.00 | | 507 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 468.00 | 102 626.00 | | 180 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
FG Production vendue services | 245 495.00 | | 245 495.00 | 245 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 354.00 | | 369 354.00 | 369 354.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | 11 873.00 | | 18 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 385.00 | 402 570.00 | | 369 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 803.00 | 354 342.00 | | 302 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 581.00 | 48 228.00 | | 66 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 656.00 | | 30 000.00 | 372 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 626.00 | | 30 000.00 | 372 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 138.00 | 36 194.00 | | 63 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 138.00 | 36 194.00 | | 63 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UX Autres créances clients | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VB T. V. A. | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 667.00 | 29 438.00 | 97 640.00 | 256 667.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 686.00 | 120 686.00 | | 120 686.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 697.00 | 180 468.00 | 97 640.00 | 407 697.00 |