| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | 26.00 | 2 343.00 | 2 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 873.00 | 26.00 | 1 244 847.00 | 1 244 873.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 596 654.00 | | 596 654.00 | 596 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 654.00 | | 626 654.00 | 626 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 527.00 | 26.00 | 1 871 500.00 | 1 871 527.00 |
CU Autres participations | 1 180 046.00 | | 1 180 046.00 | 1 180 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 400.00 | 1 929 400.00 | | 1 929 400.00 |
DH Report à nouveau | -97 431.00 | -122 269.00 | | -97 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 942.00 | 24 837.00 | | 11 942.00 |
DK Provisions réglementées | 21 430.00 | 17 144.00 | | 21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 340.00 | 1 849 113.00 | | 1 865 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 280.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | 2 028.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160.00 | 4 698.00 | | 6 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 500.00 | 1 853 810.00 | | 1 871 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | -3 098.00 | | -4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 337.00 | 32 353.00 | | 22 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 395.00 | 7 516.00 | | 10 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 942.00 | 24 837.00 | | 11 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 985.00 | | 42 888.00 | 1 201 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 985.00 | | 40 519.00 | 1 201 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 144.00 | 4 286.00 | | 17 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 144.00 | 4 286.00 | | 17 144.00 |