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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 313 789.00 | 65 782.00 | 1 248 007.00 | 1 313 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 316 158.00 | 68 151.00 | 1 248 007.00 | 1 316 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 584 391.00 | | 584 391.00 | 584 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 391.00 | | 614 391.00 | 614 391.00 |
110 Total général Actif | 1 930 549.00 | 68 151.00 | 1 862 398.00 | 1 930 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 929 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 855 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 862 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 586.00 | | | -13 586.00 |
280 Produits financiers | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
294 Charges financières | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 474.00 | | | -59 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 297 121.00 | | | 1 297 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -65 782.00 | | | -65 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65 782.00 | | | 65 782.00 |