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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | 816.00 | 1 553.00 | 2 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 897.00 | 816.00 | 1 275 081.00 | 1 275 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 591 697.00 | | 591 697.00 | 591 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 697.00 | | 621 697.00 | 621 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 594.00 | 816.00 | 1 896 778.00 | 1 897 594.00 |
CU Autres participations | 1 180 046.00 | | 1 180 046.00 | 1 180 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 400.00 | 1 929 400.00 | | 1 929 400.00 |
DH Report à nouveau | -85 490.00 | -97 431.00 | | -85 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 398.00 | 11 942.00 | | 29 398.00 |
DK Provisions réglementées | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 738.00 | 1 865 340.00 | | 1 894 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | | 4 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 040.00 | 6 160.00 | | 2 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 778.00 | 1 871 500.00 | | 1 896 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 440.00 | 22 337.00 | | 32 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042.00 | 10 395.00 | | 3 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 398.00 | 11 942.00 | | 29 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 873.00 | 31 024.00 | 1 275 897.00 | 1 244 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 504.00 | 31 024.00 | 1 273 528.00 | 1 242 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 790.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 790.00 | | 26.00 |