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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 345.00 | 6 431.00 | 2 913.00 | 9 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 029.00 | 4 610.00 | 4 418.00 | 9 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 380.00 | 14 812.00 | 21 568.00 | 36 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BT Marchandises | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 603.00 | | 275 603.00 | 275 603.00 |
BZ Autres créances | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CF Disponibilités | 167 824.00 | | 167 824.00 | 167 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 600.00 | | 562 600.00 | 562 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 979.00 | 14 812.00 | 584 168.00 | 598 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 916.00 | | | -59 916.00 |
DL TOTAL (I) | -58 858.00 | | | -58 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 528.00 | | | 520 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 025.00 | | | 643 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 168.00 | | | 584 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 420.00 | | | 630 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 225.00 | | 1 155.00 | 35 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 219.00 | | 1 155.00 | 17 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 943.00 | 2 868.00 | | 11 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | 2 868.00 | | 8 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 528.00 | 520 528.00 | | 520 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 275 603.00 | 275 603.00 | | 275 603.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 048.00 | 92 443.00 | 12 605.00 | 105 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 231.00 | 296 938.00 | 4 293.00 | 301 231.00 |
VW T.V.A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 025.00 | 630 420.00 | 12 605.00 | 643 025.00 |