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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 996.00 | 13 027.00 | 3 968.00 | 16 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 460.00 | 39 827.00 | 8 632.00 | 48 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 574.00 | 9 232.00 | 4 342.00 | 13 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 031.00 | 62 087.00 | 16 943.00 | 79 031.00 |
BT Marchandises | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CF Disponibilités | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 292.00 | | 122 292.00 | 122 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 323.00 | 62 087.00 | 139 235.00 | 201 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DG Autres réserves | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
DH Report à nouveau | -41 781.00 | -28 103.00 | | -41 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 880.00 | -13 677.00 | | -38 880.00 |
DL TOTAL (I) | -43 689.00 | -4 809.00 | | -43 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 232.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 246.00 | | 4 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 452.00 | 134 540.00 | | 71 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 522.00 | 44 624.00 | | 63 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 472.00 | 11 352.00 | | 14 472.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 925.00 | 194 441.00 | | 182 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 235.00 | 189 632.00 | | 139 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 472.00 | 59 901.00 | | 111 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
FD Production vendue biens | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
FG Production vendue services | 330 022.00 | | 330 022.00 | 330 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 189.00 | | 342 189.00 | 342 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 042.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 98.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 98.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 45.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | 53.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 344.00 | 303 180.00 | | 343 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 224.00 | 316 857.00 | | 382 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 880.00 | -13 677.00 | | -38 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VW T.V.A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |