| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 250 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 682.00 | |
BT Marchandises | | | 5 929.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 324.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 370 628.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 684.00 | 84 193.00 | | 130 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 687.00 | 46 490.00 | | 18 687.00 |
DL TOTAL (I) | 158 171.00 | 139 483.00 | | 158 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 146.00 | 114 845.00 | | 86 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 36 661.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 160.00 | 70 992.00 | | 58 160.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 271.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 458.00 | 290 651.00 | | 212 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 628.00 | 430 135.00 | | 370 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 500.00 | 204 617.00 | | 56 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 9 914.00 | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 984.00 | 688 650.00 | | 731 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 297.00 | 642 160.00 | | 713 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 687.00 | 46 490.00 | | 18 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 959.00 | | | 302 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 680.00 | | | 250 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 631.00 | 6 646.00 | | 19 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 951.00 | 6 646.00 | | 18 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 146.00 | 29 646.00 | 56 500.00 | 86 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |